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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 070.00 | 41 697.00 | 13 374.00 | 55 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 046.00 | 160 469.00 | 31 577.00 | 192 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 688.00 | 205 737.00 | 46 951.00 | 252 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BN En cours de production de biens | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 502.00 | | 451 502.00 | 451 502.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 125.00 | | 647 125.00 | 647 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 812.00 | 205 737.00 | 694 075.00 | 899 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 816.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 595.00 | 26 610.00 | | 47 595.00 |
DL TOTAL (I) | 247 786.00 | 226 617.00 | | 247 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 172.00 | 39 984.00 | | 31 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 426.00 | 36 000.00 | | 26 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 304.00 | 95 208.00 | | 163 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 506.00 | 111 507.00 | | 159 506.00 |
EA Autres dettes | 65 881.00 | 22 294.00 | | 65 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 289.00 | 306 635.00 | | 446 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 075.00 | 533 252.00 | | 694 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 104.00 | 275 509.00 | | 424 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 698.00 | | 9 511.00 | 249 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 252 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 247 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 126.00 | | 9 511.00 | 244 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 828.00 | 15 913.00 | 4.00 | 189 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 257.00 | 15 913.00 | 4.00 | 186 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
UX Autres créances clients | 451 502.00 | 451 502.00 | | 451 502.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 125.00 | 8 940.00 | 22 185.00 | 31 125.00 |
VI Groupe et associés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 889.00 | 483 889.00 | | 483 889.00 |
VW T.V.A. | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 289.00 | 424 104.00 | 22 185.00 | 446 289.00 |