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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 073.00 | 46 847.00 | 18 226.00 | 65 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 046.00 | 145 376.00 | 670.00 | 146 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 690.00 | 195 794.00 | 20 896.00 | 216 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BN En cours de production de biens | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 563.00 | | 318 563.00 | 318 563.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 489.00 | | 473 489.00 | 473 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 179.00 | 195 794.00 | 494 385.00 | 690 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 940.00 | 6 218.00 | | 7 940.00 |
DG Autres réserves | 90 531.00 | 93 808.00 | | 90 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 536.00 | 34 446.00 | | 37 536.00 |
DL TOTAL (I) | 236 008.00 | 234 472.00 | | 236 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | 3 853.00 | | 2 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 222.00 | 162 061.00 | | 151 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 975.00 | 80 415.00 | | 84 975.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 377.00 | 287 815.00 | | 258 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 385.00 | 522 287.00 | | 494 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 377.00 | 287 815.00 | | 258 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 1 272 260.00 | | 1 272 260.00 | 1 272 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 648.00 | | 1 272 648.00 | 1 272 648.00 |
FM Production stockée | | | -34 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | 4 633.00 | | 3 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 11 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 121.00 | 11 500.00 | | 28 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 1 907.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 177.00 | 1 907.00 | | 23 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | 9 593.00 | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 4 076.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 563.00 | 993 037.00 | | 1 269 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 027.00 | 958 592.00 | | 1 232 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 536.00 | 34 446.00 | | 37 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 977.00 | 50 101.00 | | 62 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 400.00 | | 31 077.00 | 207 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 786.00 | 216 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 786.00 | 211 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 828.00 | | 31 077.00 | 201 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 595.00 | 7 199.00 | | 188 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 024.00 | 7 199.00 | | 185 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 661.00 | 346 661.00 | | 346 661.00 |
VW T.V.A. | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 377.00 | 258 377.00 | | 258 377.00 |