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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 1 026.00 | 2 032.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 083.00 | 50 007.00 | 36 076.00 | 86 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 809.00 | 140 434.00 | 15 376.00 | 155 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 312.00 | 193 829.00 | 55 484.00 | 249 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 560 178.00 | | 560 178.00 | 560 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 852.00 | | 866 852.00 | 866 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 164.00 | 193 829.00 | 922 336.00 | 1 116 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 952.00 | 27 509.00 | | 85 952.00 |
DL TOTAL (I) | 286 144.00 | 227 701.00 | | 286 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 421.00 | 22 222.00 | | 224 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 104.00 | 74 021.00 | | 75 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 605.00 | 190 497.00 | | 107 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 688.00 | 121 167.00 | | 182 688.00 |
EA Autres dettes | 46 375.00 | 50 409.00 | | 46 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 192.00 | 458 317.00 | | 636 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 336.00 | 686 017.00 | | 922 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 823.00 | 445 211.00 | | 458 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 796.00 | | 35 538.00 | 215 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 249 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 241 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | 2 230.00 | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 607.00 | | 33 308.00 | 210 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 199.00 | 17 652.00 | 2 022.00 | 178 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 198.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 010.00 | 17 453.00 | 2 022.00 | 175 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
UX Autres créances clients | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 027.00 | 33 361.00 | 166 667.00 | 200 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 394.00 | 13 691.00 | 10 703.00 | 24 394.00 |
VI Groupe et associés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 154.00 | 267 154.00 | | 267 154.00 |
VW T.V.A. | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 192.00 | 458 823.00 | 177 370.00 | 636 192.00 |