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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 080.00 | 34 989.00 | 18 092.00 | 53 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 046.00 | 151 268.00 | 39 778.00 | 191 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 249 698.00 | 189 828.00 | 59 870.00 | 249 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BN En cours de production de biens | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 384.00 | | 173 384.00 | 173 384.00 |
BZ Autres créances | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 211 884.00 | | 211 884.00 | 211 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 382.00 | | 473 382.00 | 473 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 080.00 | 189 828.00 | 533 252.00 | 723 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 816.00 | 7 940.00 | | 9 816.00 |
DG Autres réserves | 90 191.00 | 90 531.00 | | 90 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 610.00 | 37 536.00 | | 26 610.00 |
DL TOTAL (I) | 226 617.00 | 236 008.00 | | 226 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 984.00 | 2 180.00 | | 39 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 208.00 | 151 222.00 | | 95 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 507.00 | 84 975.00 | | 111 507.00 |
EA Autres dettes | 22 294.00 | 20 000.00 | | 22 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 635.00 | 258 377.00 | | 306 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 252.00 | 494 385.00 | | 533 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 509.00 | 258 377.00 | | 275 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 690.00 | | 61 185.00 | 216 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 178.00 | 249 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 178.00 | 244 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 119.00 | | 61 185.00 | 211 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 794.00 | 13 444.00 | 19 410.00 | 195 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 223.00 | 13 444.00 | 19 410.00 | 192 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UX Autres créances clients | 173 384.00 | 173 384.00 | | 173 384.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 928.00 | 8 803.00 | 31 125.00 | 39 928.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 915.00 | 200 915.00 | | 200 915.00 |
VW T.V.A. | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 994.00 | 273 868.00 | 31 125.00 | 304 994.00 |