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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 293.00 | 48 463.00 | 6 830.00 | 55 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 752.00 | 34 893.00 | 14 859.00 | 49 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 228.00 | 85 264.00 | 94 964.00 | 180 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BN En cours de production de biens | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 259.00 | 4 021.00 | 554 238.00 | 558 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 487.00 | 89 285.00 | 649 202.00 | 738 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 144 769.00 | 122 668.00 | | 144 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 386.00 | 22 100.00 | | 24 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 969.00 | 2 149.00 | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 259 123.00 | 234 918.00 | | 259 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | 31 608.00 | | 14 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 330.00 | 95 893.00 | | 28 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 261.00 | 24 582.00 | | 17 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 398.00 | 46 015.00 | | 53 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 134.00 | 300 339.00 | | 273 134.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 1 471.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 079.00 | 499 908.00 | | 390 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 202.00 | 734 826.00 | | 649 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 952.00 | |
FM Production stockée | | | 22 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181.00 | 1 183.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251.00 | 1 183.00 | | 11 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 404.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 404.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 119.00 | 779.00 | | 11 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 2 951.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 000.00 | 1 714 172.00 | | 1 735 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 615.00 | 1 692 072.00 | | 1 710 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 386.00 | 22 100.00 | | 24 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 073.00 | | 5 148.00 | 193 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 993.00 | 180 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 667.00 | 106 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 632.00 | | 4 980.00 | 119 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | 168.00 | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 002.00 | 9 929.00 | 17 667.00 | 93 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 094.00 | 9 929.00 | 17 667.00 | 91 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 149.00 | | 181.00 | 2 149.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 170.00 | | 181.00 | 6 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 364 002.00 | | | 364 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VI Groupe et associés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 421.00 | 446 590.00 | 50 831.00 | 497 421.00 |
VW T.V.A. | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 079.00 | 390 079.00 | | 390 079.00 |