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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 918.00 | 53 013.00 | 3 905.00 | 56 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 167.00 | 44 689.00 | 7 478.00 | 52 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 231.00 | 97 702.00 | 82 529.00 | 180 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BN En cours de production de biens | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BP En cours de production de services | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 258.00 | | 454 258.00 | 454 258.00 |
BZ Autres créances | 122 845.00 | | 122 845.00 | 122 845.00 |
CF Disponibilités | 117 954.00 | | 117 954.00 | 117 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 971.00 | | 735 971.00 | 735 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 202.00 | 97 702.00 | 818 499.00 | 916 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 436.00 | 152 816.00 | | 158 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 585.00 | 5 620.00 | | 72 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | 1 311.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 320 113.00 | 247 747.00 | | 320 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 652.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 947.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 813.00 | 151 304.00 | | 143 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 617.00 | 308 065.00 | | 291 617.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 534.00 | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 386.00 | 461 502.00 | | 498 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 499.00 | 709 249.00 | | 818 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 830.00 | | 6 506.00 | 175 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 180 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 110 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 763.00 | | 6 327.00 | 106 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 068.00 | | 179.00 | 18 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 113.00 | 5 694.00 | 2 105.00 | 94 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 113.00 | 5 694.00 | 2 105.00 | 94 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311.00 | | 219.00 | 1 311.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | | 4 240.00 | 5 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 813.00 | 143 813.00 | | 143 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
UX Autres créances clients | 454 258.00 | 454 258.00 | | 454 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VP Divers | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 657.00 | 594 411.00 | 18 246.00 | 612 657.00 |
VW T.V.A. | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 386.00 | 498 386.00 | | 498 386.00 |