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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 293.00 | 50 407.00 | 7 886.00 | 58 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 198.00 | 38 053.00 | 13 144.00 | 51 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 955.00 | 90 369.00 | 92 586.00 | 182 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 843.00 | 4 021.00 | 360 822.00 | 364 843.00 |
BZ Autres créances | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CF Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 358.00 | 4 021.00 | 517 338.00 | 521 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 313.00 | 94 390.00 | 609 923.00 | 704 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 154.00 | 144 769.00 | | 169 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | 24 386.00 | | 5 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749.00 | 1 969.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 264 045.00 | 259 123.00 | | 264 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 14 291.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 28 330.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 468.00 | 70 659.00 | | 52 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 207.00 | 273 134.00 | | 288 207.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 3 664.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 878.00 | 390 079.00 | | 345 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 923.00 | 649 202.00 | | 609 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 878.00 | 390 079.00 | | 345 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 701.00 | |
FM Production stockée | | | -22 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 11 070.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 181.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 631.00 | 11 251.00 | | 11 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 62.00 | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | 70.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 132.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 598.00 | 11 119.00 | | 6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 4 864.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 224.00 | 1 735 000.00 | | 1 553 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 082.00 | 1 710 615.00 | | 1 548 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | 24 386.00 | | 5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 228.00 | | 7 674.00 | 180 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946.00 | 182 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 111 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 945.00 | | 7 503.00 | 106 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | 171.00 | 20 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 264.00 | 8 045.00 | 2 940.00 | 85 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 356.00 | 8 045.00 | 2 940.00 | 83 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 360 034.00 | | | 360 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 137.00 | 451 025.00 | 49 112.00 | 500 137.00 |
VW T.V.A. | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 878.00 | 345 878.00 | | 345 878.00 |