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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 796.00 | 55 467.00 | 10 329.00 | 65 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 618.00 | 46 747.00 | 15 871.00 | 62 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 742.00 | 102 214.00 | 97 528.00 | 199 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 880.00 | | 413 880.00 | 413 880.00 |
BZ Autres créances | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CF Disponibilités | 282 272.00 | | 282 272.00 | 282 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 175.00 | | 791 175.00 | 791 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 916.00 | 102 214.00 | 888 703.00 | 990 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 021.00 | 158 436.00 | | 231 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 550.00 | 72 585.00 | | 69 550.00 |
DK Provisions réglementées | 873.00 | 1 092.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 389 444.00 | 320 113.00 | | 389 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 994.00 | 462.00 | | 16 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 186.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 130.00 | 143 813.00 | | 194 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 104.00 | 291 617.00 | | 286 104.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 2 085.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 259.00 | 498 386.00 | | 499 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 703.00 | 818 499.00 | | 888 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 231.00 | | 21 120.00 | 180 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 199 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 130 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 985.00 | | 20 938.00 | 110 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246.00 | | 182.00 | 18 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 702.00 | 5 481.00 | 970.00 | 97 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 702.00 | 5 481.00 | 970.00 | 97 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | | 219.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | | 219.00 | 1 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 130.00 | 194 130.00 | | 194 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
UX Autres créances clients | 413 880.00 | 413 880.00 | | 413 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 226.00 | 9 993.00 | 6 233.00 | 16 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 927.00 | 485 499.00 | 18 428.00 | 503 927.00 |
VW T.V.A. | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 259.00 | 493 026.00 | 6 233.00 | 499 259.00 |