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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 978.00 | 49 473.00 | 6 505.00 | 55 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 885.00 | 44 640.00 | 4 245.00 | 48 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 830.00 | 94 113.00 | 81 717.00 | 175 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BN En cours de production de biens | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BP En cours de production de services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 740.00 | 4 021.00 | 386 719.00 | 390 740.00 |
BZ Autres créances | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
CF Disponibilités | 114 431.00 | | 114 431.00 | 114 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 553.00 | 4 021.00 | 627 532.00 | 631 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 383.00 | 98 134.00 | 709 249.00 | 807 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 816.00 | 174 296.00 | | 152 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | -21 480.00 | | 5 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311.00 | 1 530.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 247 747.00 | 242 346.00 | | 247 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 488.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 1 720.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 304.00 | 145 179.00 | | 151 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 065.00 | 331 358.00 | | 308 065.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 1 893.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 502.00 | 481 005.00 | | 461 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 249.00 | 723 351.00 | | 709 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 388.00 | | 1 788.00 | 182 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 175 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 908.00 | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 106 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 678.00 | | 1 522.00 | 111 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 801.00 | | 266.00 | 17 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 144.00 | 7 315.00 | 8 346.00 | 95 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 236.00 | 7 315.00 | 6 438.00 | 93 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 530.00 | | 219.00 | 1 530.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 551.00 | | 219.00 | 5 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 304.00 | 151 304.00 | | 151 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
UX Autres créances clients | 385 931.00 | 385 931.00 | | 385 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 526.00 | 474 459.00 | 18 068.00 | 492 526.00 |
VW T.V.A. | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 502.00 | 461 502.00 | | 461 502.00 |