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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 701.00 | 51 775.00 | 9 926.00 | 61 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 078.00 | 41 461.00 | 6 616.00 | 48 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 388.00 | 95 144.00 | 87 244.00 | 182 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BN En cours de production de biens | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 053.00 | 4 021.00 | 427 032.00 | 431 053.00 |
BZ Autres créances | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CF Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 765.00 | 4 021.00 | 588 744.00 | 592 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 153.00 | 99 165.00 | 675 988.00 | 775 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 296.00 | 169 154.00 | | 174 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 480.00 | 5 142.00 | | -21 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 530.00 | 1 749.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 242 346.00 | 264 045.00 | | 242 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 512.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 2 749.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 994.00 | 52 468.00 | | 98 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 358.00 | 288 207.00 | | 331 358.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 1 943.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 642.00 | 345 878.00 | | 433 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 988.00 | 609 923.00 | | 675 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 642.00 | 345 878.00 | | 433 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 955.00 | | 6 457.00 | 182 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 17 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 024.00 | 182 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 111 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | | 6 281.00 | 111 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | 176.00 | 18 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 369.00 | 8 089.00 | 3 313.00 | 90 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 461.00 | 8 089.00 | 3 313.00 | 88 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 749.00 | | 219.00 | 1 749.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | | 219.00 | 5 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
UX Autres créances clients | 426 244.00 | | | 426 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 891.00 | 553 090.00 | 17 801.00 | 570 891.00 |
VW T.V.A. | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 642.00 | 433 642.00 | | 433 642.00 |