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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
AH Fonds commercial | 244 100.00 | | 244 100.00 | 244 100.00 |
AP Constructions | 204 599.00 | 87 830.00 | 116 769.00 | 204 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 032.00 | 148 566.00 | 31 465.00 | 180 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 929.00 | 75 695.00 | 34 234.00 | 109 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 063.00 | 326 144.00 | 432 919.00 | 759 063.00 |
BT Marchandises | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 536.00 | 4 071.00 | 366 465.00 | 370 536.00 |
BZ Autres créances | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
CF Disponibilités | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 410.00 | 4 071.00 | 714 339.00 | 718 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 474.00 | 330 215.00 | 1 147 258.00 | 1 477 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 061.00 | 443 473.00 | | 86 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | 58 588.00 | | 69 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 060.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 782.00 | 511 921.00 | | 406 782.00 |
DP Provisions pour risques | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 893.00 | 112 742.00 | | 236 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 162.00 | 74 737.00 | | 42 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 144.00 | 327 603.00 | | 330 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 934.00 | 131 818.00 | | 121 934.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 6 479.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 308.00 | 653 380.00 | | 737 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 258.00 | 1 165 302.00 | | 1 147 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 365.00 | | 35 757.00 | 739 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056.00 | 759 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 056.00 | 494 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 152.00 | | | 258 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 213.00 | | 35 407.00 | 475 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 350.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 216.00 | 49 694.00 | 3 766.00 | 280 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 793.00 | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 957.00 | 48 901.00 | 3 766.00 | 266 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 168.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 387.00 | 833.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 328.00 | 387.00 | 1 644.00 | 5 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | 3 555.00 | 1 644.00 | 5 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 145.00 | 330 145.00 | | 330 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 365 408.00 | | | 365 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 628.00 | 66 070.00 | 123 216.00 | 236 628.00 |
VI Groupe et associés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 595.00 | 434 116.00 | 11 479.00 | 445 595.00 |
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 309.00 | 566 751.00 | 123 216.00 | 737 309.00 |