| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 16 414.00 | 587.00 | 17 001.00 |
AH Fonds commercial | 244 100.00 | | 244 100.00 | 244 100.00 |
AP Constructions | 204 599.00 | 129 888.00 | 74 711.00 | 204 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 390.00 | 203 161.00 | 75 228.00 | 278 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 441.00 | 119 335.00 | 46 106.00 | 165 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 858.00 | 468 800.00 | 450 058.00 | 918 858.00 |
BT Marchandises | 333 441.00 | | 333 441.00 | 333 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 121.00 | 10 562.00 | 532 559.00 | 543 121.00 |
BZ Autres créances | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
CF Disponibilités | 301 374.00 | | 301 374.00 | 301 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 104.00 | 10 562.00 | 1 255 542.00 | 1 266 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 963.00 | 479 362.00 | 1 705 600.00 | 2 184 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 091.00 | 8 319.00 | | 13 091.00 |
DG Autres réserves | 244 597.00 | 178 919.00 | | 244 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 824.00 | 95 449.00 | | 109 824.00 |
DL TOTAL (I) | 617 513.00 | 532 688.00 | | 617 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 323.00 | 270 430.00 | | 280 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 581.00 | 27 308.00 | | 19 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 788.00 | 459 328.00 | | 573 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 601.00 | 190 966.00 | | 204 601.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | 5 181.00 | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 087.00 | 953 214.00 | | 1 088 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 600.00 | 1 489 070.00 | | 1 705 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 387.00 | | 69 472.00 | 849 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 060.00 | | 69 372.00 | 579 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 100.00 | 9 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 946.00 | 50 853.00 | | 417 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 431.00 | 983.00 | | 15 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 515.00 | 49 870.00 | | 402 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
6T Sur comptes clients | 9 333.00 | 1 230.00 | | 9 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333.00 | 1 230.00 | | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 501.00 | 1 230.00 | 3 168.00 | 12 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 3 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 789.00 | 573 789.00 | | 573 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 529 388.00 | 529 388.00 | | 529 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 002.00 | 77 545.00 | 195 294.00 | 280 002.00 |
VI Groupe et associés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 513.00 | 640 513.00 | | 640 513.00 |
VW T.V.A. | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 087.00 | 885 630.00 | 195 294.00 | 1 088 087.00 |