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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 514.00 | 18 582.00 | 1 931.00 | 20 514.00 |
AH Fonds commercial | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
AP Constructions | 223 289.00 | 155 490.00 | 67 799.00 | 223 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 955.00 | 240 982.00 | 133 972.00 | 374 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 828.00 | 160 938.00 | 77 890.00 | 238 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 212.00 | 575 993.00 | 756 219.00 | 1 332 212.00 |
BT Marchandises | 642 055.00 | | 642 055.00 | 642 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 543.00 | 1 544.00 | 885 999.00 | 887 543.00 |
BZ Autres créances | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
CF Disponibilités | 299 553.00 | | 299 553.00 | 299 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 108.00 | 1 544.00 | 1 970 564.00 | 1 972 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 321.00 | 577 537.00 | 2 726 784.00 | 3 304 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 046.00 | 18 582.00 | | 24 046.00 |
DG Autres réserves | 402 739.00 | 323 930.00 | | 402 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 138.00 | 109 271.00 | | 217 138.00 |
DL TOTAL (I) | 893 923.00 | 701 785.00 | | 893 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 694.00 | 610 572.00 | | 559 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 701.00 | 34 858.00 | | 61 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 660.00 | 787 690.00 | | 730 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 167.00 | 312 732.00 | | 416 167.00 |
EA Autres dettes | 64 635.00 | 17 455.00 | | 64 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 860.00 | 1 763 310.00 | | 1 832 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 784.00 | 2 465 095.00 | | 2 726 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535.00 | 450.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 197.00 | | 128 585.00 | 1 246 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 569.00 | 1 332 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 569.00 | 837 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 614.00 | | 21 200.00 | 464 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 258.00 | | 107 385.00 | 772 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 743.00 | 85 818.00 | 42 568.00 | 532 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 411.00 | 1 171.00 | | 17 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 332.00 | 84 647.00 | 42 568.00 | 515 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 661.00 | 730 661.00 | | 730 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 074.00 | 118 074.00 | | 118 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 885 691.00 | 885 691.00 | | 885 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 159.00 | 139 673.00 | 384 791.00 | 559 159.00 |
VI Groupe et associés | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 724.00 | 1 039 724.00 | | 1 039 724.00 |
VW T.V.A. | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 862.00 | 1 413 376.00 | 384 791.00 | 1 832 862.00 |