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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 514.00 | 17 411.00 | 3 102.00 | 20 514.00 |
AH Fonds commercial | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
AP Constructions | 207 524.00 | 143 199.00 | 64 324.00 | 207 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 336.00 | 232 396.00 | 110 940.00 | 343 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 395.00 | 139 736.00 | 81 658.00 | 221 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 195.00 | 532 743.00 | 713 451.00 | 1 246 195.00 |
BT Marchandises | 421 295.00 | | 421 295.00 | 421 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 311.00 | 1 544.00 | 752 767.00 | 754 311.00 |
BZ Autres créances | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
CF Disponibilités | 499 410.00 | | 499 410.00 | 499 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 753 187.00 | 1 544.00 | 1 751 643.00 | 1 753 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 383.00 | 534 288.00 | 2 465 095.00 | 2 999 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 582.00 | 13 091.00 | | 18 582.00 |
DG Autres réserves | 323 930.00 | 244 597.00 | | 323 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 271.00 | 109 824.00 | | 109 271.00 |
DL TOTAL (I) | 701 785.00 | 617 513.00 | | 701 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 572.00 | 280 323.00 | | 610 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 858.00 | 19 581.00 | | 34 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 690.00 | 573 788.00 | | 787 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 732.00 | 204 601.00 | | 312 732.00 |
EA Autres dettes | 17 455.00 | 9 791.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 310.00 | 1 088 087.00 | | 1 763 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 095.00 | 1 705 600.00 | | 2 465 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450.00 | 321.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 859.00 | | 327 338.00 | 918 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 102.00 | | 203 512.00 | 261 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 432.00 | | 123 826.00 | 648 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 799.00 | 63 944.00 | | 468 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | 997.00 | | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 385.00 | 62 947.00 | | 452 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 563.00 | 772.00 | 9 791.00 | 10 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 563.00 | 772.00 | 9 791.00 | 10 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 563.00 | 772.00 | 9 791.00 | 10 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | 9 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 690.00 | 787 690.00 | | 787 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 752 459.00 | 752 459.00 | | 752 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 122.00 | 151 377.00 | 332 651.00 | 610 122.00 |
VI Groupe et associés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 708.00 | 841 708.00 | | 841 708.00 |
VW T.V.A. | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 309.00 | 1 304 564.00 | 332 651.00 | 1 763 309.00 |