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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 14 447.00 | 2 553.00 | 17 001.00 |
AH Fonds commercial | 244 100.00 | | 244 100.00 | 244 100.00 |
AP Constructions | 204 599.00 | 102 978.00 | 101 621.00 | 204 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 496.00 | 163 909.00 | 45 586.00 | 209 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 823.00 | 91 625.00 | 27 198.00 | 118 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 846.00 | 372 961.00 | 429 884.00 | 802 846.00 |
BT Marchandises | 280 028.00 | | 280 028.00 | 280 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 437.00 | 7 341.00 | 462 095.00 | 469 437.00 |
BZ Autres créances | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
CF Disponibilités | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 941.00 | 7 341.00 | 906 599.00 | 913 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 787.00 | 380 302.00 | 1 336 484.00 | 1 716 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 296.00 | 800.00 | | 4 296.00 |
DG Autres réserves | 127 486.00 | 86 061.00 | | 127 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 456.00 | 69 921.00 | | 80 456.00 |
DL TOTAL (I) | 462 238.00 | 406 782.00 | | 462 238.00 |
DP Provisions pour risques | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 742.00 | 236 893.00 | | 250 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 025.00 | 42 162.00 | | 37 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 083.00 | 330 144.00 | | 390 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 833.00 | 121 934.00 | | 184 833.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 6 173.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 078.00 | 737 308.00 | | 871 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 484.00 | 1 147 258.00 | | 1 336 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 064.00 | | 43 783.00 | 759 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 152.00 | | 2 950.00 | 258 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 562.00 | | 38 358.00 | 494 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 2 475.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 145.00 | 46 816.00 | | 326 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 052.00 | 396.00 | | 14 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 093.00 | 46 420.00 | | 312 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | 3 271.00 | | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 071.00 | 3 271.00 | | 4 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239.00 | 3 271.00 | | 7 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 083.00 | 390 083.00 | | 390 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 460 177.00 | 460 177.00 | | 460 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 447.00 | 47 022.00 | 203 425.00 | 250 447.00 |
VI Groupe et associés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 860.00 | 543 775.00 | 18 085.00 | 561 860.00 |
VW T.V.A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 078.00 | 667 653.00 | 203 425.00 | 871 078.00 |