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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 15 430.00 | 1 570.00 | 17 001.00 |
AH Fonds commercial | 244 100.00 | | 244 100.00 | 244 100.00 |
AP Constructions | 204 599.00 | 116 839.00 | 87 759.00 | 204 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 866.00 | 181 140.00 | 50 725.00 | 231 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 593.00 | 104 534.00 | 38 059.00 | 142 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 386.00 | 417 945.00 | 431 440.00 | 849 386.00 |
BT Marchandises | 290 455.00 | | 290 455.00 | 290 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 902.00 | 9 333.00 | 496 568.00 | 505 902.00 |
BZ Autres créances | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
CF Disponibilités | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 963.00 | 9 333.00 | 1 057 630.00 | 1 066 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 349.00 | 427 279.00 | 1 489 070.00 | 1 916 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 319.00 | 4 296.00 | | 8 319.00 |
DG Autres réserves | 178 919.00 | 127 486.00 | | 178 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 449.00 | 80 456.00 | | 95 449.00 |
DL TOTAL (I) | 532 688.00 | 462 238.00 | | 532 688.00 |
DP Provisions pour risques | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 430.00 | 250 742.00 | | 270 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 308.00 | 37 025.00 | | 27 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 328.00 | 390 083.00 | | 459 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 966.00 | 184 833.00 | | 190 966.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 8 394.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 214.00 | 871 078.00 | | 953 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 070.00 | 1 336 484.00 | | 1 489 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 295.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 847.00 | | 46 540.00 | 802 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 920.00 | | 46 140.00 | 532 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | 400.00 | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 962.00 | 44 984.00 | | 372 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | 983.00 | | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 514.00 | 44 001.00 | | 358 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | 2 378.00 | 387.00 | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 342.00 | 2 378.00 | 387.00 | 7 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | 2 378.00 | 387.00 | 10 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 379.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 328.00 | 459 328.00 | | 459 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 494 315.00 | 494 315.00 | | 494 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 150.00 | 56 611.00 | 207 920.00 | 270 150.00 |
VI Groupe et associés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 185.00 | 594 373.00 | 20 812.00 | 615 185.00 |
VW T.V.A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 215.00 | 739 676.00 | 207 920.00 | 953 215.00 |