| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 5 114.00 | 11.00 | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 637.00 | 90 316.00 | 3 321.00 | 93 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 672.00 | 95 430.00 | 1 301 241.00 | 1 396 672.00 |
BT Marchandises | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 068.00 | 95 430.00 | 1 477 638.00 | 1 573 068.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 839.00 | 180 284.00 | | 175 839.00 |
DL TOTAL (I) | 184 639.00 | 189 084.00 | | 184 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637.00 | 96 821.00 | | 9 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 001.00 | 1 010 364.00 | | 1 117 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 773.00 | 124 971.00 | | 128 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 587.00 | 36 008.00 | | 37 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 999.00 | 1 268 165.00 | | 1 292 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 638.00 | 1 457 249.00 | | 1 477 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 999.00 | 458 774.00 | | 1 292 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 21 861.00 | | 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 784.00 | | 124.00 | 1 396 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 1 396 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 124.00 | 1 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 078.00 | 13 353.00 | | 82 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 078.00 | 13 353.00 | | 82 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 001.00 | 1 117 001.00 | | 1 117 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 623.00 | 32 214.00 | 409.00 | 32 623.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 999.00 | 1 292 999.00 | | 1 292 999.00 |