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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 473.00 | 90 709.00 | 1 297 765.00 | 1 388 473.00 |
BT Marchandises | 93 795.00 | | 93 795.00 | 93 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 526.00 | | 249 526.00 | 249 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 000.00 | 90 709.00 | 1 547 291.00 | 1 638 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 794.00 | 167 715.00 | | 139 794.00 |
DL TOTAL (I) | 148 594.00 | 176 515.00 | | 148 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 277.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 978.00 | 1 215 354.00 | | 1 255 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 672.00 | 149 455.00 | | 113 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | 40 075.00 | | 28 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 697.00 | 1 405 161.00 | | 1 398 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 291.00 | 1 581 676.00 | | 1 547 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 697.00 | 1 405 161.00 | | 1 398 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 277.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 255 978.00 | | | 1 255 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 742.00 | | 182.00 | 1 396 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 1 388 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 90 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 182.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 762.00 | | 8 054.00 | 98 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 762.00 | | 8 054.00 | 98 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 978.00 | 1 255 978.00 | | 1 255 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 819.00 | 38 554.00 | 265.00 | 38 819.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 697.00 | 1 398 697.00 | | 1 398 697.00 |