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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 392.00 | 88 837.00 | 1 297 554.00 | 1 386 392.00 |
BT Marchandises | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 070.00 | | 264 070.00 | 264 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 462.00 | 88 837.00 | 1 561 624.00 | 1 650 462.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 530.00 | 146 077.00 | | 91 530.00 |
DL TOTAL (I) | 100 330.00 | 154 877.00 | | 100 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 395.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 204.00 | 1 174 906.00 | | 1 278 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 066.00 | 136 850.00 | | 136 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 686.00 | 30 520.00 | | 24 686.00 |
EA Autres dettes | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 295.00 | 1 342 671.00 | | 1 461 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 624.00 | 1 497 548.00 | | 1 561 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 295.00 | 1 342 671.00 | | 1 461 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 395.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 466.00 | | 25.00 | 1 388 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 386 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 88 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 25.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 709.00 | | 1 871.00 | 90 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 709.00 | | 1 871.00 | 90 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | -229.00 | 283.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 204.00 | 1 278 204.00 | | 1 278 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 511.00 | 27 228.00 | 283.00 | 27 511.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 295.00 | 1 461 295.00 | | 1 461 295.00 |