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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164.00 | 2 631.00 | 3 533.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 830.00 | 105 319.00 | 193 510.00 | 298 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 422.00 | 107 950.00 | 1 494 472.00 | 1 602 422.00 |
BT Marchandises | 208 351.00 | | 208 351.00 | 208 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
BZ Autres créances | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
CF Disponibilités | 153 424.00 | | 153 424.00 | 153 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 646.00 | | 495 646.00 | 495 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 069.00 | 107 950.00 | 1 990 118.00 | 2 098 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 246.00 | | | 213 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 365.00 | 223 246.00 | | 248 365.00 |
DL TOTAL (I) | 470 411.00 | 232 046.00 | | 470 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 489.00 | 1 048 609.00 | | 1 065 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 237.00 | 320 066.00 | | 267 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 232.00 | 107 983.00 | | 151 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 407.00 | 35 841.00 | | 21 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 206.00 | 5 820.00 | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | 11 688.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 708.00 | 1 530 007.00 | | 1 519 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 118.00 | 1 762 052.00 | | 1 990 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 348.00 | 257 975.00 | | 299 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 237.00 | | | 267 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 066.00 | | 344 913.00 | 1 468 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 557.00 | 1 602 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 557.00 | 304 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 717.00 | | 344 833.00 | 170 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 80.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 086.00 | 18 864.00 | | 89 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 086.00 | 18 864.00 | | 89 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 232.00 | 151 232.00 | | 151 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 489.00 | 112 365.00 | 456 947.00 | 1 065 489.00 |
VI Groupe et associés | 267 237.00 | | 267 237.00 | 267 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 130.00 | | | 103 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 340.00 | 72 911.00 | 429.00 | 73 340.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 708.00 | 299 348.00 | 724 184.00 | 1 519 708.00 |