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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 301.00 | 86 609.00 | 692.00 | 87 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
AX Avances et acomptes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 066.00 | 89 086.00 | 1 378 980.00 | 1 468 066.00 |
BT Marchandises | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BZ Autres créances | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CF Disponibilités | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 073.00 | | 383 073.00 | 383 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 139.00 | 89 086.00 | 1 762 052.00 | 1 851 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 246.00 | 91 530.00 | | 223 246.00 |
DL TOTAL (I) | 232 046.00 | 100 330.00 | | 232 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 609.00 | 412.00 | | 1 048 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 066.00 | 1 278 204.00 | | 320 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 983.00 | 136 066.00 | | 107 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | 24 686.00 | | 35 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | 21 927.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 007.00 | 1 461 295.00 | | 1 530 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 052.00 | 1 561 624.00 | | 1 762 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 975.00 | 1 461 295.00 | | 257 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 700.00 | | 2 090 700.00 | 2 090 700.00 |
FG Production vendue services | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 646.00 | | 2 135 646.00 | 2 135 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 353.00 | 1 379 265.00 | | 2 136 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 107.00 | 1 287 735.00 | | 1 913 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 246.00 | 91 530.00 | | 223 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 392.00 | | 82 229.00 | 1 386 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 1 468 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 837.00 | | 81 880.00 | 88 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 349.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 837.00 | 249.00 | | 88 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 837.00 | 249.00 | | 88 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VB T. V. A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 609.00 | 94 723.00 | 385 601.00 | 1 048 609.00 |
VI Groupe et associés | 320 066.00 | 1 919.00 | 318 147.00 | 320 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136 856.00 | | | 1 136 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |