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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 742.00 | 98 762.00 | 1 297 980.00 | 1 396 742.00 |
BT Marchandises | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 159 488.00 | | 159 488.00 | 159 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 697.00 | | 283 697.00 | 283 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 439.00 | 98 762.00 | 1 581 676.00 | 1 680 439.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 715.00 | 175 839.00 | | 167 715.00 |
DL TOTAL (I) | 176 515.00 | 184 639.00 | | 176 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 9 637.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 354.00 | 1 117 001.00 | | 1 215 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 455.00 | 128 773.00 | | 149 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 075.00 | 37 587.00 | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 161.00 | 1 292 999.00 | | 1 405 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 676.00 | 1 477 638.00 | | 1 581 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 161.00 | 1 292 999.00 | | 1 405 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 233.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 672.00 | | 192.00 | 1 396 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 1 396 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 192.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 430.00 | 3 332.00 | | 95 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 430.00 | 3 332.00 | | 95 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 354.00 | 1 215 354.00 | | 1 215 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 117.00 | 29 637.00 | 480.00 | 30 117.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 161.00 | 1 405 161.00 | | 1 405 161.00 |