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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 252 561.00 | | 252 561.00 | 252 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 444.00 | | 257 444.00 | 257 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 444.00 | | 359 444.00 | 359 444.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 291.00 | 100.00 | | 3 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 392.00 | 54 772.00 | | 105 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 011.00 | 63 810.00 | | 123 011.00 |
DL TOTAL (I) | 331 694.00 | 218 683.00 | | 331 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 70 132.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 393.00 | 16 418.00 | | 13 393.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 600.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 750.00 | 91 150.00 | | 27 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 444.00 | 309 833.00 | | 359 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 750.00 | 91 150.00 | | 27 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 634.00 | 10 531.00 | | 8 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 767.00 | 55 799.00 | | 58 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 5 276.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 437.00 | 243 033.00 | | 304 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 426.00 | 179 223.00 | | 181 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 011.00 | 63 810.00 | | 123 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |