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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CF Disponibilités | 282 216.00 | | 282 216.00 | 282 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 666.00 | | 649 666.00 | 649 666.00 |
CU Autres participations | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 415 672.00 | 333 752.00 | | 415 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 102.00 | 111 420.00 | | 65 102.00 |
DL TOTAL (I) | 590 773.00 | 555 172.00 | | 590 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 858.00 | 4 973.00 | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 586.00 | 24 337.00 | | 40 586.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 5 130.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 893.00 | 34 440.00 | | 58 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 666.00 | 589 612.00 | | 649 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 893.00 | 34 440.00 | | 58 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 371.00 | 11 059.00 | | 8 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 461.00 | 51 518.00 | | 60 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 696.00 | 298 609.00 | | 263 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 595.00 | 187 190.00 | | 198 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 102.00 | 111 420.00 | | 65 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |