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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 174.00 | | 466 174.00 | 466 174.00 |
CU Autres participations | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 845.00 | 415 672.00 | | 27 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 331.00 | 65 102.00 | | 159 331.00 |
DL TOTAL (I) | 297 176.00 | 590 773.00 | | 297 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 259.00 | 11 858.00 | | 157 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909.00 | 40 586.00 | | 4 909.00 |
EA Autres dettes | 6 218.00 | 6 449.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 998.00 | 58 893.00 | | 168 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 174.00 | 649 666.00 | | 466 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 998.00 | 58 893.00 | | 168 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | 8 371.00 | | 3 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 010.00 | 60 358.00 | | 16 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 448.00 | 263 696.00 | | 216 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 117.00 | 198 595.00 | | 57 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 331.00 | 65 102.00 | | 159 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |