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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 125 601.00 | | 125 601.00 | 125 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 985.00 | | 483 985.00 | 483 985.00 |
CU Autres participations | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 248 944.00 | 241 379.00 | | 248 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 809.00 | 7 565.00 | | 84 809.00 |
DL TOTAL (I) | 443 752.00 | 358 944.00 | | 443 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 214.00 | 15 532.00 | | 17 214.00 |
EA Autres dettes | 13 046.00 | 7 159.00 | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 233.00 | 32 664.00 | | 40 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 985.00 | 391 607.00 | | 483 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 233.00 | 32 664.00 | | 40 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 593.00 | 15 573.00 | | 11 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 332.00 | 59 656.00 | | 62 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 1 335.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 894.00 | 199 373.00 | | 298 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 086.00 | 191 808.00 | | 214 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 809.00 | 7 565.00 | | 84 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |