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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
CF Disponibilités | 160 309.00 | | 160 309.00 | 160 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 945.00 | | 236 945.00 | 236 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 612.00 | | 589 612.00 | 589 612.00 |
CU Autres participations | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 752.00 | 248 944.00 | | 333 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 420.00 | 84 809.00 | | 111 420.00 |
DL TOTAL (I) | 555 172.00 | 443 752.00 | | 555 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 9 973.00 | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 337.00 | 17 214.00 | | 24 337.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 13 046.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 440.00 | 40 233.00 | | 34 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 612.00 | 483 985.00 | | 589 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 440.00 | 40 233.00 | | 34 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 518.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 059.00 | 11 593.00 | | 11 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 518.00 | 62 332.00 | | 51 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 2 309.00 | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 609.00 | 298 894.00 | | 298 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 190.00 | 214 086.00 | | 187 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 420.00 | 84 809.00 | | 111 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |