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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 266 037.00 | | 266 037.00 | 266 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 728.00 | | 280 728.00 | 280 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 728.00 | | 382 728.00 | 382 728.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 441.00 | 3 291.00 | | 9 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 253.00 | 105 392.00 | | 222 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 685.00 | 123 011.00 | | 19 685.00 |
DL TOTAL (I) | 351 379.00 | 331 694.00 | | 351 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847.00 | 13 393.00 | | 15 847.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 4 100.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 349.00 | 27 750.00 | | 31 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 728.00 | 359 444.00 | | 382 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 349.00 | 27 750.00 | | 31 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 636.00 | 8 634.00 | | 10 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 609.00 | 58 767.00 | | 60 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 4 608.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 436.00 | 304 437.00 | | 219 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 751.00 | 181 426.00 | | 199 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 685.00 | 123 011.00 | | 19 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |