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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
AP Constructions | 25 681.00 | 18 872.00 | 6 808.00 | 25 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 716.00 | 208 769.00 | 22 948.00 | 231 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 4 730.00 | 3 415.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 393.00 | 232 371.00 | 105 023.00 | 337 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 488.00 | | 358 488.00 | 358 488.00 |
BZ Autres créances | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 179.00 | | 623 179.00 | 623 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 572.00 | 232 371.00 | 728 201.00 | 960 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 267 787.00 | 238 339.00 | | 267 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 130.00 | 93 498.00 | | 139 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 241.00 | 382 162.00 | | 457 241.00 |
DL TOTAL (I) | 914 483.00 | 764 324.00 | | 914 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310.00 | 14 310.00 | | 5 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 081.00 | 18 207.00 | | 39 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 580.00 | 120 634.00 | | 156 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 990.00 | 74 443.00 | | 69 990.00 |
EA Autres dettes | | 6 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 960.00 | 233 797.00 | | 270 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 201.00 | 615 959.00 | | 728 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 463.00 | | 3 930.00 | 333 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 612.00 | | 3 930.00 | 261 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 150.00 | 15 221.00 | | 217 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 150.00 | 15 221.00 | | 217 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 580.00 | 156 580.00 | | 156 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 358 488.00 | | | 358 488.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VI Groupe et associés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 602.00 | 369 235.00 | 6 367.00 | 375 602.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 960.00 | 270 960.00 | | 270 960.00 |