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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
AP Constructions | 25 681.00 | 21 795.00 | 3 885.00 | 25 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 711.00 | 216 060.00 | 23 651.00 | 239 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 5 642.00 | 2 503.00 | 8 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 388.00 | 243 498.00 | 101 891.00 | 345 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 011.00 | | 541 011.00 | 541 011.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
CF Disponibilités | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 107.00 | | 825 107.00 | 825 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 495.00 | 243 498.00 | 926 998.00 | 1 170 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 342 866.00 | | | 342 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
DL TOTAL (I) | 618 154.00 | | | 618 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 843.00 | | | 308 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 998.00 | | | 926 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 843.00 | | | 308 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 393.00 | | 7 995.00 | 337 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 542.00 | | 7 995.00 | 265 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 371.00 | 11 127.00 | | 232 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 371.00 | 11 127.00 | | 232 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 672.00 | 179 672.00 | | 179 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 541 011.00 | | | 541 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 474.00 | 550 107.00 | 6 367.00 | 556 474.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 843.00 | 308 843.00 | | 308 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
ST Autres comptes | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 346 720.00 | | | 346 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
ZE Dividendes | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 820.00 | | | 577 820.00 |