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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
AP Constructions | 25 681.00 | 23 171.00 | 2 509.00 | 25 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 758.00 | 262 931.00 | 24 827.00 | 287 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 144.00 | 13 714.00 | 13 430.00 | 27 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 434.00 | 299 816.00 | 117 618.00 | 417 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 266.00 | 26 714.00 | 332 553.00 | 359 266.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
CF Disponibilités | 750 790.00 | | 750 790.00 | 750 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 394.00 | 26 714.00 | 1 248 680.00 | 1 275 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 828.00 | 326 530.00 | 1 366 298.00 | 1 692 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 617 260.00 | | | 617 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
DL TOTAL (I) | 799 363.00 | | | 799 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 935.00 | | | 566 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 298.00 | | | 1 366 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 935.00 | | | 566 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 889.00 | | 19 545.00 | 397 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 037.00 | | 19 545.00 | 321 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 439.00 | 14 377.00 | | 285 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 439.00 | 14 377.00 | | 285 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 316 964.00 | 316 964.00 | | 316 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 051.00 | 388 684.00 | 11 367.00 | 400 051.00 |
VW T.V.A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 935.00 | 566 935.00 | | 566 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
ST Autres comptes | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YT Sous‐traitance | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 956.00 | | | 305 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 444.00 | | | 490 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |