| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
AP Constructions | 25 681.00 | 19 534.00 | 6 147.00 | 25 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 311.00 | 249 978.00 | 24 333.00 | 274 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 979.00 | 9 622.00 | 2 357.00 | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 822.00 | 279 133.00 | 104 689.00 | 383 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 111.00 | 2 210.00 | 359 900.00 | 362 111.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
CF Disponibilités | 302 153.00 | | 302 153.00 | 302 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 149.00 | 2 210.00 | 829 939.00 | 832 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 971.00 | 281 343.00 | 934 628.00 | 1 215 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 514 858.00 | | | 514 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 174.00 | | | 134 174.00 |
DL TOTAL (I) | 699 357.00 | | | 699 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 628.00 | | | 934 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 393 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 383 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 891.00 | 311 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284 650.00 | 5 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284 650.00 | 5 518.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 359 458.00 | 359 458.00 | | 359 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VI Groupe et associés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 414.00 | 393 047.00 | 6 367.00 | 399 414.00 |
VW T.V.A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 271.00 | 235 271.00 | | 235 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
ST Autres comptes | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
YT Sous‐traitance | 267 372.00 | | | 267 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 960.00 | | | 522 960.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |