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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
AP Constructions | 25 681.00 | 17 735.00 | 7 946.00 | 25 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 711.00 | 222 750.00 | 52 961.00 | 275 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 979.00 | 7 432.00 | 4 547.00 | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 222.00 | 247 916.00 | 137 306.00 | 385 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 362.00 | 2 210.00 | 469 152.00 | 471 362.00 |
BZ Autres créances | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
CF Disponibilités | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 850.00 | 2 210.00 | 796 640.00 | 798 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 072.00 | 250 126.00 | 933 946.00 | 1 184 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 472 829.00 | | | 472 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 029.00 | | | 134 029.00 |
DL TOTAL (I) | 657 183.00 | | | 657 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 763.00 | | | 276 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 946.00 | | | 933 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 763.00 | | | 276 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 388.00 | | 54 387.00 | 345 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 553.00 | 385 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 553.00 | 313 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 536.00 | | 54 387.00 | 273 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 498.00 | 18 277.00 | 13 859.00 | 243 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 498.00 | 18 277.00 | 13 859.00 | 243 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 468 710.00 | 468 710.00 | | 468 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VI Groupe et associés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 088.00 | 556 721.00 | 6 367.00 | 563 088.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 763.00 | 276 763.00 | | 276 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
ST Autres comptes | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 566.00 | | | 143 566.00 |
YT Sous‐traitance | 359 709.00 | | | 359 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 273.00 | | | 256 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 404.00 | | | 607 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |