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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
AP Constructions | 25 681.00 | 22 121.00 | 3 560.00 | 25 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 879.00 | 251 293.00 | 31 586.00 | 282 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 12 026.00 | 452.00 | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 889.00 | 285 439.00 | 112 450.00 | 397 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 129.00 | 26 714.00 | 367 415.00 | 394 129.00 |
BZ Autres créances | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
CF Disponibilités | 418 815.00 | | 418 815.00 | 418 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 267.00 | 26 714.00 | 947 553.00 | 974 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 156.00 | 312 153.00 | 1 060 003.00 | 1 372 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 596 724.00 | | | 596 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
DL TOTAL (I) | 767 585.00 | | | 767 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 418.00 | | | 292 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 003.00 | | | 1 060 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 418.00 | | | 292 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 322.00 | | 7 067.00 | 393 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 397 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 321 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 470.00 | | 7 067.00 | 316 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 982.00 | 12 517.00 | 20 060.00 | 292 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 982.00 | 12 517.00 | 20 060.00 | 292 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 24 503.00 | 793.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 24 503.00 | 793.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | 24 503.00 | 793.00 | 3 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 503.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 351 826.00 | 351 826.00 | | 351 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 589.00 | 420 222.00 | 11 367.00 | 431 589.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 418.00 | 292 418.00 | | 292 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
ST Autres comptes | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
YT Sous‐traitance | 152 327.00 | | | 152 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 284.00 | | | 261 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 216.00 | | | 427 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |