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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 415.00 | 262 765.00 | 222 650.00 | 485 415.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 767.00 | 87 441.00 | 18 326.00 | 105 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 390.00 | 139 122.00 | 4 269.00 | 143 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 188.00 | 492 644.00 | 805 544.00 | 1 298 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BZ Autres créances | 226 921.00 | | 226 921.00 | 226 921.00 |
CF Disponibilités | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 882.00 | | 360 882.00 | 360 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 070.00 | 492 644.00 | 1 166 426.00 | 1 659 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -596 043.00 | | | -596 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 564 252.00 | 490 894.00 | | 564 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 310.00 | 73 358.00 | | 111 310.00 |
DL TOTAL (I) | 90 520.00 | 575 252.00 | | 90 520.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 020.00 | 779 475.00 | | 673 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287.00 | 17 690.00 | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 30 532.00 | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 610.00 | 59 261.00 | | 69 610.00 |
EA Autres dettes | 277 865.00 | 980 445.00 | | 277 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 906.00 | 1 867 403.00 | | 1 049 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 426.00 | 2 468 655.00 | | 1 166 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 947.00 | 1 203 526.00 | | 466 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 051.00 | 1.00 | -6 051.00 | -6 051.00 |
FG Production vendue services | 1 040 950.00 | | 1 040 950.00 | 1 040 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 898.00 | | 1 034 898.00 | 1 034 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 768.00 | 50 744.00 | | 60 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 5 196.00 | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 5 196.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 1 857.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 1 857.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | 3 339.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 889.00 | 24 601.00 | | 42 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 139.00 | 984 754.00 | | 1 063 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 829.00 | 911 396.00 | | 951 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 310.00 | 73 358.00 | | 111 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 377.00 | 14 813.00 | | 14 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 916.00 | -536 634.00 | 10 906.00 | 2 505 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 000.00 | 1 298 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 049.00 | -536 634.00 | | 1 582 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 567.00 | | 10 906.00 | 241 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 300.00 | | | 682 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 421.00 | 33 223.00 | | 459 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 707.00 | 23 058.00 | | 239 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 714.00 | 10 165.00 | | 219 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 865.00 | 277 865.00 | | 277 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 610.00 | 88 651.00 | 360 399.00 | 671 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
VP Divers | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 902.00 | 230 902.00 | | 230 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 906.00 | 466 947.00 | 360 399.00 | 1 049 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 435.00 | 41 045.00 | | 33 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 715.00 | 25 098.00 | | 12 715.00 |
ST Autres comptes | 186 162.00 | 153 957.00 | | 186 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 893.00 | 865.00 | | 6 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 319.00 | 50 862.00 | | 36 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 1 924.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 407.00 | 42 969.00 | | 34 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 958.00 | 18 057.00 | | 12 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 770.00 | 179 920.00 | | 205 770.00 |