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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 415.00 | 285 871.00 | 199 544.00 | 485 415.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 041.00 | 90 551.00 | 33 490.00 | 124 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 500.00 | 137 330.00 | 6 171.00 | 143 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 573.00 | 517 068.00 | 799 505.00 | 1 316 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 205 797.00 | | 205 797.00 | 205 797.00 |
CF Disponibilités | 304 276.00 | | 304 276.00 | 304 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 972.00 | | 517 972.00 | 517 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 545.00 | 517 068.00 | 1 317 477.00 | 1 834 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -596 043.00 | -596 043.00 | | -596 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 675 563.00 | 564 252.00 | | 675 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 061.00 | 111 310.00 | | 163 061.00 |
DL TOTAL (I) | 253 581.00 | 90 520.00 | | 253 581.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 250.00 | 673 020.00 | | 613 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 204.00 | 8 287.00 | | 13 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | 21 125.00 | | 25 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 770.00 | 69 610.00 | | 107 770.00 |
EA Autres dettes | 277 867.00 | 277 865.00 | | 277 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 897.00 | 1 049 906.00 | | 1 037 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 477.00 | 1 166 426.00 | | 1 317 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 829.00 | 466 947.00 | | 519 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 188.00 | | 29 171.00 | 1 298 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 1 316 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 786.00 | 270 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 415.00 | | | 1 045 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 473.00 | | 29 171.00 | 252 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 644.00 | 35 211.00 | 10 786.00 | 492 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 765.00 | 23 106.00 | | 262 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 879.00 | 12 105.00 | 10 786.00 | 229 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 867.00 | 277 867.00 | | 277 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 057.00 | 93 989.00 | 392 323.00 | 612 057.00 |
VI Groupe et associés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
VP Divers | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 404.00 | | | 199 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 751.00 | 210 751.00 | | 210 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 897.00 | 519 829.00 | 392 323.00 | 1 037 897.00 |