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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 415.00 | 308 976.00 | 176 439.00 | 485 415.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 833.00 | 101 334.00 | 33 499.00 | 134 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 484.00 | 140 107.00 | 5 377.00 | 145 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 348.00 | 553 733.00 | 775 615.00 | 1 329 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 204 608.00 | | 204 608.00 | 204 608.00 |
CF Disponibilités | 197 257.00 | | 197 257.00 | 197 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 949.00 | | 414 949.00 | 414 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 297.00 | 553 733.00 | 1 190 564.00 | 1 744 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -596 043.00 | -596 043.00 | | -596 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 838 624.00 | 675 563.00 | | 838 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 971.00 | 163 061.00 | | 158 971.00 |
DL TOTAL (I) | 412 552.00 | 253 581.00 | | 412 552.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 088.00 | 613 250.00 | | 519 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 13 204.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 25 805.00 | | 26 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 132.00 | 107 770.00 | | 64 132.00 |
EA Autres dettes | 138 662.00 | 277 867.00 | | 138 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 012.00 | 1 037 897.00 | | 752 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 564.00 | 1 317 477.00 | | 1 190 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 389.00 | 519 829.00 | | 328 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 573.00 | | 12 775.00 | 1 316 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 415.00 | | | 1 045 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 858.00 | | 12 775.00 | 270 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 068.00 | 36 665.00 | | 517 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 871.00 | 23 106.00 | | 285 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 197.00 | 13 559.00 | | 231 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 662.00 | 138 662.00 | | 138 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 068.00 | 94 445.00 | 398 044.00 | 518 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 033.00 | 209 033.00 | | 209 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 012.00 | 328 389.00 | 398 044.00 | 752 012.00 |