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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 596.00 | 224.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 105.00 | 378 452.00 | 107 653.00 | 486 105.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 251.00 | 128 003.00 | 21 248.00 | 149 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 956.00 | 144 365.00 | 22 591.00 | 166 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 748.00 | 656 732.00 | 712 016.00 | 1 368 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 208 616.00 | | 208 616.00 | 208 616.00 |
CF Disponibilités | 440 375.00 | | 440 375.00 | 440 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 523.00 | | 660 523.00 | 660 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 271.00 | 656 732.00 | 1 372 539.00 | 2 029 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -596 043.00 | -596 043.00 | | -596 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 449.00 | 1 076 964.00 | | 1 139 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 338.00 | 62 486.00 | | 85 338.00 |
DL TOTAL (I) | 639 745.00 | 554 407.00 | | 639 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 388.00 | 548 090.00 | | 445 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 287.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 30 642.00 | | 27 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 581.00 | 101 077.00 | | 147 581.00 |
EA Autres dettes | 108 724.00 | 108 665.00 | | 108 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 794.00 | 788 762.00 | | 732 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 539.00 | 1 369 169.00 | | 1 372 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 282.00 | 497 028.00 | | 430 282.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -596 043.00 | | | -596 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 882.00 | | 14 866.00 | 1 353 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 235.00 | | 690.00 | 1 048 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 347.00 | | 14 176.00 | 305 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 263.00 | 41 469.00 | | 615 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 844.00 | 24 205.00 | | 356 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 420.00 | 17 264.00 | | 258 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 736.00 | 142 225.00 | 302 511.00 | 444 736.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
VP Divers | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 464.00 | 213 464.00 | | 213 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 794.00 | 427 282.00 | 302 511.00 | 729 794.00 |