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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 716.00 | 2 104.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 415.00 | 332 082.00 | 153 333.00 | 485 415.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 775.00 | 109 985.00 | 27 790.00 | 137 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 487.00 | 137 993.00 | 8 494.00 | 146 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 114.00 | 584 092.00 | 752 021.00 | 1 336 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 229 969.00 | | 229 969.00 | 229 969.00 |
CF Disponibilités | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 536.00 | | 400 536.00 | 400 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 649.00 | 584 092.00 | 1 152 557.00 | 1 736 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -596 043.00 | -596 043.00 | | -596 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 997 595.00 | 838 624.00 | | 997 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 369.00 | 158 971.00 | | 79 369.00 |
DL TOTAL (I) | 491 921.00 | 412 552.00 | | 491 921.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 576.00 | 519 088.00 | | 427 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 3 702.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 468.00 | 26 428.00 | | 27 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 304.00 | 64 132.00 | | 69 304.00 |
EA Autres dettes | 108 660.00 | 138 662.00 | | 108 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 636.00 | 752 012.00 | | 634 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 557.00 | 1 190 564.00 | | 1 152 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 681.00 | 328 389.00 | | 305 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 348.00 | | 13 695.00 | 1 329 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 1 336 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 287 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 415.00 | | 2 820.00 | 1 045 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 633.00 | | 10 875.00 | 283 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 733.00 | 37 289.00 | 6 930.00 | 553 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 976.00 | 23 822.00 | | 308 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 756.00 | 13 467.00 | 6 930.00 | 244 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 749.00 | 97 794.00 | 328 955.00 | 426 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 126.00 | 189 126.00 | | 189 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 743.00 | 234 743.00 | | 234 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 636.00 | 305 681.00 | 328 955.00 | 634 636.00 |