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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 656.00 | 1 164.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 415.00 | 355 188.00 | 130 227.00 | 485 415.00 |
AP Constructions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 922.00 | 115 704.00 | 29 218.00 | 144 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 109.00 | 139 399.00 | 17 710.00 | 157 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 882.00 | 615 263.00 | 738 619.00 | 1 353 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
CF Disponibilités | 418 226.00 | | 418 226.00 | 418 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 550.00 | | 630 550.00 | 630 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 432.00 | 615 263.00 | 1 369 169.00 | 1 984 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -596 043.00 | -596 043.00 | | -596 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 964.00 | 997 595.00 | | 1 076 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 486.00 | 79 369.00 | | 62 486.00 |
DL TOTAL (I) | 554 407.00 | 491 921.00 | | 554 407.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 090.00 | 427 576.00 | | 548 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 1 628.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 642.00 | 27 468.00 | | 30 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 077.00 | 69 304.00 | | 101 077.00 |
EA Autres dettes | 108 665.00 | 108 660.00 | | 108 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 762.00 | 634 636.00 | | 788 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 169.00 | 1 152 557.00 | | 1 369 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 028.00 | 305 681.00 | | 497 028.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -596 043.00 | | | -596 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 114.00 | | 25 815.00 | 1 336 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 046.00 | 1 353 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 046.00 | 305 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 235.00 | | | 1 048 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 579.00 | | 25 815.00 | 287 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 092.00 | 38 902.00 | 7 731.00 | 584 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 798.00 | 24 046.00 | | 332 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 294.00 | 14 856.00 | 7 731.00 | 251 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 763.00 | 150 763.00 | | 150 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 327.00 | 105 594.00 | 291 734.00 | 397 327.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 484.00 | 189 484.00 | | 189 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 128.00 | 206 128.00 | | 206 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 762.00 | 497 028.00 | 291 734.00 | 788 762.00 |