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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 214.00 | 65 952.00 | 15 262.00 | 81 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 530.00 | 90 826.00 | 5 704.00 | 96 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 344.00 | 157 378.00 | 520 966.00 | 678 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 354.00 | 157 378.00 | 558 976.00 | 716 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 209.00 | 102 671.00 | | 155 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 019.00 | 52 538.00 | | -27 019.00 |
DL TOTAL (I) | 144 690.00 | 171 709.00 | | 144 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775.00 | 6 627.00 | | 21 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 047.00 | 335 047.00 | | 365 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 023.00 | 58 189.00 | | 15 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 441.00 | 42 314.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 286.00 | 442 177.00 | | 414 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 976.00 | 613 885.00 | | 558 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 724.00 | | 677 724.00 | 677 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 724.00 | | 677 724.00 | 677 724.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 810.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 722.00 | 752 528.00 | | 703 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 741.00 | 699 990.00 | | 730 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 019.00 | 52 538.00 | | -27 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 068.00 | | 10 991.00 | 668 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 678 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 177 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 600.00 | | | 500 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 468.00 | | 10 991.00 | 167 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 284.00 | 8 810.00 | 715.00 | 149 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 684.00 | 8 810.00 | 715.00 | 148 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 775.00 | 18 794.00 | 2 981.00 | 21 775.00 |
VI Groupe et associés | 365 047.00 | 365 047.00 | | 365 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 286.00 | 411 306.00 | 2 981.00 | 414 286.00 |