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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 690.00 | 18.00 | 708.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 560.00 | 16 103.00 | 39 456.00 | 55 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 456.00 | 5 758.00 | 58 697.00 | 64 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 829.00 | 22 553.00 | 599 276.00 | 621 829.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 658.00 | 22 553.00 | 615 105.00 | 637 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588.00 | | | -588.00 |
DL TOTAL (I) | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 016.00 | | | 345 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 275.00 | | | 192 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EA Autres dettes | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 325.00 | | | 588 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 105.00 | | | 615 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 671.00 | | | 291 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 413.00 | | 118 241.00 | 836 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 824.00 | 621 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 824.00 | 120 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 709.00 | | | 500 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 599.00 | | 117 241.00 | 335 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1 000.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 008.00 | 170 369.00 | 332 824.00 | 185 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 36.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 354.00 | 170 333.00 | 332 824.00 | 184 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 311.00 | 44 656.00 | 238 562.00 | 341 311.00 |
VI Groupe et associés | 192 275.00 | 192 275.00 | | 192 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 728.00 | 9 728.00 | 1 000.00 | 10 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 326.00 | 291 671.00 | 238 562.00 | 588 326.00 |