| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 204.00 | 36 225.00 | 353 978.00 | 390 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 363.00 | 24 255.00 | 447 107.00 | 471 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 380.00 | 61 189.00 | 1 302 191.00 | 1 363 380.00 |
BT Marchandises | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BZ Autres créances | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
CF Disponibilités | 230 491.00 | | 230 491.00 | 230 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 642.00 | | 574 642.00 | 574 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 023.00 | 61 189.00 | 1 876 834.00 | 1 938 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 104.00 | | | 180 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 296.00 | | | 1 334 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 266.00 | | | 337 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
EA Autres dettes | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 058.00 | | | 1 850 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 834.00 | | | 1 876 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 548.00 | | | 696 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 830.00 | | 741 551.00 | 621 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 709.00 | | | 500 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 016.00 | | 741 551.00 | 120 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 553.00 | 38 637.00 | | 22 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 18.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 38 619.00 | | 21 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 266.00 | 337 266.00 | | 337 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 871.00 | 84 767.00 | 180 105.00 | 264 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 296.00 | 180 786.00 | 1 104 704.00 | 1 334 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 141.00 | 120 037.00 | 181 105.00 | 301 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 058.00 | 696 548.00 | 1 104 704.00 | 1 850 058.00 |