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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 618.00 | 90.00 | 709.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 496.00 | 76 849.00 | 50 647.00 | 127 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 143.00 | 94 422.00 | 34 721.00 | 129 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 661.00 | 171 889.00 | 594 772.00 | 766 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BZ Autres créances | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CF Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 329.00 | 171 889.00 | 639 440.00 | 811 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 237.00 | | | -43 237.00 |
DL TOTAL (I) | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 421.00 | | | 226 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 987.00 | | | 527 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 440.00 | | | 639 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 587.00 | | | 324 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 735.00 | | 400 735.00 | 400 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 735.00 | | 400 735.00 | 400 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 363.00 | | | 412 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 601.00 | | | 455 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 237.00 | | | -43 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 344.00 | | 116 948.00 | 678 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 631.00 | 766 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 045.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 265 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 600.00 | | 109.00 | 500 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 744.00 | | 108 689.00 | 177 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 378.00 | 14 511.00 | | 157 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 18.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 778.00 | 14 493.00 | | 156 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 421.00 | 23 021.00 | 91 910.00 | 226 421.00 |
VI Groupe et associés | 220 125.00 | 220 125.00 | | 220 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 987.00 | 324 587.00 | 91 910.00 | 527 987.00 |