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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 229.00 | 84 651.00 | 308 577.00 | 393 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 144.00 | 82 559.00 | 441 585.00 | 524 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 187.00 | 167 918.00 | 1 251 268.00 | 1 419 187.00 |
BT Marchandises | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BZ Autres créances | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
CF Disponibilités | 697 887.00 | | 697 887.00 | 697 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 833.00 | | 970 833.00 | 970 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 020.00 | 167 918.00 | 2 222 101.00 | 2 390 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 026.00 | | | 391 026.00 |
DL TOTAL (I) | 417 802.00 | | | 417 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 735.00 | | | 1 156 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 750.00 | | | 320 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 212.00 | | | 251 212.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 299.00 | | | 1 804 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 101.00 | | | 2 222 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 539.00 | | | 882 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 381.00 | | 75 023.00 | 1 363 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 217.00 | 1 419 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 217.00 | 917 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 709.00 | | | 500 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 567.00 | | 75 023.00 | 861 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 190.00 | 125 946.00 | 19 217.00 | 61 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 481.00 | 125 946.00 | 19 217.00 | 60 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 750.00 | 320 750.00 | | 320 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 189.00 | 234 430.00 | 918 259.00 | 1 156 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
VP Divers | 133 379.00 | 133 379.00 | | 133 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 806.00 | 168 806.00 | 1 000.00 | 169 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 299.00 | 882 540.00 | 918 259.00 | 1 804 299.00 |