| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 856.00 | 172 644.00 | 72 212.00 | 244 856.00 |
AH Fonds commercial | 5 434 231.00 | | 5 434 231.00 | 5 434 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 562.00 | 567 353.00 | 200 209.00 | 767 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 953.00 | 1 045 648.00 | 1 030 305.00 | 2 075 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BF Prêts | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 809.00 | | 148 809.00 | 148 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 842 537.00 | 1 785 644.00 | 7 056 893.00 | 8 842 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 269.00 | 173 713.00 | 1 016 556.00 | 1 190 269.00 |
BP En cours de production de services | 783 167.00 | 874.00 | 782 293.00 | 783 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 845 825.00 | 149 612.00 | 16 696 213.00 | 16 845 825.00 |
BZ Autres créances | 12 461 745.00 | 12 461 745.00 | | 12 461 745.00 |
CF Disponibilités | 150 422.00 | | 150 422.00 | 150 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299 916.00 | | 1 299 916.00 | 1 299 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 731 345.00 | 324 199.00 | 32 407 146.00 | 32 731 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 573 969.00 | 2 109 844.00 | 39 464 125.00 | 41 573 969.00 |
CU Autres participations | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 605 865.00 | 448 752.00 | | 605 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889 723.00 | 3 913 113.00 | | 3 889 723.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102 868.00 | 10 969 145.00 | | 11 102 868.00 |
DP Provisions pour risques | 239 587.00 | 355 010.00 | | 239 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 320.00 | 4 702.00 | | 76 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 907.00 | 359 712.00 | | 315 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 960.00 | 256 457.00 | | 325 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 749.00 | 1 082 987.00 | | 1 136 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 850.00 | 11 227 382.00 | | 10 702 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 885 363.00 | 9 292 685.00 | | 8 885 363.00 |
EA Autres dettes | 1 474 806.00 | 1 734 172.00 | | 1 474 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 519 622.00 | 5 974 460.00 | | 5 519 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 045 350.00 | 29 568 142.00 | | 28 045 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 464 125.00 | 40 910 549.00 | | 39 464 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 650 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 262 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 652 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 565 073.00 | |
FM Production stockée | | | 313 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 844 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 620 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 251 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 767 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 964 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 220.00 | |
GE Autres charges | | | 21 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 460 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 383 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 600.00 | 3 918.00 | | 63 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 371.00 | 130 025.00 | | 283 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 655.00 | 766 750.00 | | 687 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 772.00 | 1 859 968.00 | | 1 659 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889 723.00 | 3 913 113.00 | | 3 889 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 822.00 | | 1 747 336.00 | 7 109 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 206.00 | 8 607 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 764 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839 783.00 | | 924 654.00 | 4 839 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 609.00 | 392 094.00 | 218 058.00 | 1 611 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 073.00 | 10 571.00 | | 162 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 536.00 | 381 523.00 | 218 058.00 | 1 449 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 712.00 | 94 907.00 | 138 712.00 | 359 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 800.00 | 174 587.00 | 143 800.00 | 143 800.00 |
6T Sur comptes clients | 143 619.00 | 59 559.00 | 53 565.00 | 143 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 419.00 | 234 146.00 | 197 365.00 | 287 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 131.00 | 329 052.00 | 336 077.00 | 647 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 336.00 | 331 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 87.00 | 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 600.00 | 3 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 749.00 | 430 814.00 | 705 934.00 | 1 136 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702 850.00 | 10 702 850.00 | | 10 702 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763 102.00 | 3 075 447.00 | | 3 763 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 900.00 | 2 317 900.00 | | 2 317 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 714.00 | 241 714.00 | | 241 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 519 622.00 | 5 519 622.00 | | 5 519 622.00 |
UP Prêts | 47 671.00 | 11 856.00 | | 47 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 809.00 | 9 825.00 | | 148 809.00 |
UX Autres créances clients | 16 644 188.00 | | | 16 644 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 637.00 | | | 201 637.00 |
VB T. V. A. | 894 546.00 | | | 894 546.00 |
VC Groupe et associés | 10 638 766.00 | | | 10 638 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 669.00 | 120 109.00 | 138 560.00 | 258 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 092.00 | 1 233 092.00 | | 1 233 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 091.00 | | | 115 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 569.00 | | | 97 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 957.00 | | | 884 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 916.00 | | | 1 299 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803 966.00 | 30 600 554.00 | 203 412.00 | 30 803 966.00 |
VW T.V.A. | 2 639 520.00 | 2 639 520.00 | | 2 639 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 045 350.00 | 26 513 201.00 | 844 495.00 | 28 045 350.00 |