| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 294.00 | 860 793.00 | 554 501.00 | 1 415 294.00 |
AH Fonds commercial | 6 607 982.00 | | 6 607 982.00 | 6 607 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 263 205.00 | | 263 205.00 | 263 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 263.00 | 573 811.00 | 197 452.00 | 771 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 637 536.00 | 3 386 754.00 | 4 250 781.00 | 7 637 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 115.00 | | 290 115.00 | 290 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 061 934.00 | 4 869 026.00 | 12 192 907.00 | 17 061 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 260.00 | 134 836.00 | 484 423.00 | 619 260.00 |
BP En cours de production de services | 396 481.00 | 3 788.00 | 392 693.00 | 396 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 268 743.00 | 304 270.00 | 19 964 473.00 | 20 268 743.00 |
BZ Autres créances | 13 878 495.00 | | 13 878 495.00 | 13 878 495.00 |
CF Disponibilités | 2 831 373.00 | | 2 831 373.00 | 2 831 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 781.00 | | 378 781.00 | 378 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 373 135.00 | 442 895.00 | 37 930 240.00 | 38 373 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 435 069.00 | 5 311 921.00 | 50 123 148.00 | 55 435 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
CU Autres participations | 56 477.00 | 47 667.00 | 8 810.00 | 56 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 727 788.00 | 4 726 367.00 | | 4 727 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078 503.00 | 4 603 420.00 | | 4 078 503.00 |
DL TOTAL (I) | 15 413 572.00 | 15 937 068.00 | | 15 413 572.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 558 915.00 | 2 497 059.00 | | 2 558 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 668 915.00 | 2 597 059.00 | | 2 668 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 299.00 | 5 898 902.00 | | 389 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 004.00 | 1 266 670.00 | | 1 213 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 631 071.00 | 11 546 103.00 | | 14 631 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 101 594.00 | 9 452 148.00 | | 9 101 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 531.00 | 792 848.00 | | 470 531.00 |
EA Autres dettes | 2 813 676.00 | 2 867 017.00 | | 2 813 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 411 689.00 | 3 544 151.00 | | 3 411 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 030 867.00 | 35 367 842.00 | | 32 030 867.00 |
ED (V) | 9 793.00 | 10 358.00 | | 9 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 123 148.00 | 53 912 327.00 | | 50 123 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 213 701.00 | 33 436 415.00 | | 30 213 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 084 813.00 | | 19 084 813.00 | 19 084 813.00 |
FD Production vendue biens | 3 450 011.00 | | 3 450 011.00 | 3 450 011.00 |
FG Production vendue services | 66 256 395.00 | | 66 256 395.00 | 66 256 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 791 221.00 | | 88 791 221.00 | 88 791 221.00 |
FM Production stockée | | | -157 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 977 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 832 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 131 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 155 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 246 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 557.00 | |
GE Autres charges | | | 226 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 275 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 701 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 739 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261 909.00 | 1 102 387.00 | | 1 261 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 44 622.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 041.00 | 82 910.00 | | 56 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 071.00 | 178 662.00 | | 56 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 12 116.00 | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 931.00 | 135 436.00 | | 78 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 813.00 | 147 552.00 | | 81 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 741.00 | 31 109.00 | | -25 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 919 596.00 | 720 592.00 | | 919 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715 782.00 | 1 548 875.00 | | 1 715 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 098 960.00 | 87 553 080.00 | | 91 098 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 020 456.00 | 82 949 660.00 | | 87 020 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078 503.00 | 4 603 420.00 | | 4 078 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 307.00 | 443 940.00 | | 191 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 273 986.00 | | 3 510 265.00 | 14 273 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 954.00 | 366 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 318.00 | 17 061 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 145.00 | 8 286 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 218.00 | 8 408 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700 088.00 | | 998 538.00 | 7 700 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210 993.00 | | 2 480 025.00 | 6 210 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 904.00 | | 31 702.00 | 362 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 334.00 | 1 281 563.00 | 214 538.00 | 3 754 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 208.00 | 215 585.00 | | 645 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 126.00 | 1 065 978.00 | 214 538.00 | 3 109 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 597 059.00 | 355 557.00 | 283 701.00 | 2 597 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 757.00 | 138 625.00 | 150 757.00 | 150 757.00 |
6T Sur comptes clients | 305 940.00 | 358.00 | 2 028.00 | 305 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 563.00 | 138 983.00 | 163 984.00 | 515 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 622.00 | 494 540.00 | 447 685.00 | 3 112 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 540.00 | 436 487.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 004.00 | 432 381.00 | 780 623.00 | 1 213 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 631 071.00 | 14 631 071.00 | | 14 631 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766 333.00 | 2 846 737.00 | | 3 766 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946 743.00 | 1 946 743.00 | | 1 946 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 531.00 | 470 531.00 | | 470 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 466.00 | 1 106 466.00 | | 1 106 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 411 689.00 | 3 411 689.00 | | 3 411 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 115.00 | 11 712.00 | 278 402.00 | 290 115.00 |
UX Autres créances clients | 19 885 877.00 | 19 885 877.00 | | 19 885 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 865.00 | 382 865.00 | | 382 865.00 |
VB T. V. A. | 1 508 341.00 | 1 508 341.00 | | 1 508 341.00 |
VC Groupe et associés | 11 373 630.00 | 11 373 630.00 | | 11 373 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 069.00 | 267 123.00 | 116 945.00 | 384 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 209.00 | 1 707 209.00 | | 1 707 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508 533.00 | | | 5 508 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 124.00 | 172 124.00 | | 172 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 548.00 | 952 548.00 | | 952 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 781.00 | 378 781.00 | | 378 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 818 135.00 | 34 513 899.00 | 304 235.00 | 34 818 135.00 |
VW T.V.A. | 3 216 392.00 | 3 216 392.00 | | 3 216 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 030 867.00 | 30 213 701.00 | 897 569.00 | 32 030 867.00 |