| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 579.00 | 421 862.00 | 299 717.00 | 721 579.00 |
AH Fonds commercial | 5 434 231.00 | | 5 434 231.00 | 5 434 231.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 324.00 | 713 891.00 | 257 432.00 | 971 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 063.00 | 1 743 693.00 | 1 204 370.00 | 2 948 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BF Prêts | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 433 943.00 | 2 938 313.00 | 7 495 630.00 | 10 433 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 767.00 | 217 904.00 | 582 862.00 | 800 767.00 |
BP En cours de production de services | 372 315.00 | 5 932.00 | 366 382.00 | 372 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 594 051.00 | 207 067.00 | 21 386 983.00 | 21 594 051.00 |
BZ Autres créances | 16 054 679.00 | | 16 054 679.00 | 16 054 679.00 |
CF Disponibilités | 753 602.00 | | 753 602.00 | 753 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778 742.00 | | 778 742.00 | 778 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 354 158.00 | 430 905.00 | 39 923 253.00 | 40 354 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 788 102.00 | 3 369 218.00 | 47 418 883.00 | 50 788 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
CU Autres participations | 64 805.00 | 58 865.00 | 5 940.00 | 64 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 612 499.00 | 607 588.00 | | 612 499.00 |
DH Report à nouveau | | -2 591 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055 604.00 | 4 197 913.00 | | 5 055 604.00 |
DL TOTAL (I) | 12 275 383.00 | 8 821 779.00 | | 12 275 383.00 |
DP Provisions pour risques | 231 000.00 | 255 300.00 | | 231 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 804 918.00 | 2 832 390.00 | | 2 804 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 035 918.00 | 3 087 690.00 | | 3 035 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 667.00 | 223 502.00 | | 945 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 833.00 | 1 143 710.00 | | 1 309 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 303 131.00 | 8 852 308.00 | | 12 303 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 829 763.00 | 9 637 281.00 | | 10 829 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 026.00 | 45 053.00 | | 187 026.00 |
EA Autres dettes | 2 711 785.00 | 1 559 328.00 | | 2 711 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 810 414.00 | 4 439 997.00 | | 3 810 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 097 622.00 | 25 901 181.00 | | 32 097 622.00 |
ED (V) | 9 958.00 | 10 803.00 | | 9 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 418 883.00 | 37 821 455.00 | | 47 418 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 845 297.00 | 25 901 181.00 | | 29 845 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 994 837.00 | | 14 994 837.00 | 14 994 837.00 |
FD Production vendue biens | 2 664 010.00 | | 2 664 010.00 | 2 664 010.00 |
FG Production vendue services | 66 538 423.00 | | 66 538 423.00 | 66 538 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 197 270.00 | | 84 197 270.00 | 84 197 270.00 |
FM Production stockée | | | 158 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 315 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 330 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 437 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 653 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 868 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 001 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 356 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192 564.00 | 840 428.00 | | 1 192 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 1 231.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945.00 | 9 493.00 | | 19 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 400.00 | 63 600.00 | | 80 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 488.00 | 74 325.00 | | 102 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980.00 | 51 680.00 | | 11 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 784.00 | 117 494.00 | | 145 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 200.00 | 80 400.00 | | 43 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 965.00 | 249 575.00 | | 200 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 476.00 | -175 250.00 | | -98 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 881 108.00 | 806 246.00 | | 881 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321 007.00 | 1 982 894.00 | | 2 321 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 471 654.00 | 78 983 451.00 | | 86 471 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 416 050.00 | 74 785 538.00 | | 81 416 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055 604.00 | 4 197 913.00 | | 5 055 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705 526.00 | 729 719.00 | | 705 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 596 108.00 | | 952 356.00 | 9 596 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 014.00 | 325 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 521.00 | 10 433 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 507.00 | 3 919 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032 483.00 | | 156 301.00 | 6 032 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 869.00 | | 724 025.00 | 3 297 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 756.00 | | 72 030.00 | 265 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 750.00 | 730 039.00 | 58 342.00 | 2 207 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 493.00 | 163 369.00 | | 258 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 256.00 | 566 670.00 | 58 342.00 | 1 949 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 087 690.00 | 451 455.00 | 503 227.00 | 3 087 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 088.00 | 223 837.00 | 204 088.00 | 204 088.00 |
6T Sur comptes clients | 120 583.00 | 92 533.00 | 6 049.00 | 120 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 536.00 | 316 371.00 | 210 137.00 | 383 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471 226.00 | 767 826.00 | 713 364.00 | 3 471 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 626.00 | 632 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 200.00 | 80 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 833.00 | 497 210.00 | 812 623.00 | 1 309 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 303 131.00 | 12 303 131.00 | | 12 303 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385 123.00 | 3 504 015.00 | | 4 385 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376 497.00 | 2 376 497.00 | | 2 376 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 026.00 | 187 026.00 | | 187 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 957.00 | 942 957.00 | | 942 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 810 414.00 | 3 810 414.00 | | 3 810 414.00 |
UP Prêts | 23 800.00 | 13 141.00 | 10 658.00 | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 316.00 | 5 107.00 | 214 208.00 | 219 316.00 |
UX Autres créances clients | 21 299 533.00 | 21 299 533.00 | | 21 299 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 892.00 | 6 275.00 | 29 617.00 | 35 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
VB T. V. A. | 1 280 764.00 | 1 280 764.00 | | 1 280 764.00 |
VC Groupe et associés | 13 687 272.00 | 13 687 272.00 | | 13 687 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 557.00 | 384 963.00 | 558 594.00 | 943 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 828.00 | 1 768 828.00 | | 1 768 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 002.00 | | | 295 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 242.00 | 1 032 242.00 | | 1 032 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 742.00 | 778 742.00 | | 778 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 670 589.00 | 38 416 105.00 | 254 484.00 | 38 670 589.00 |
VW T.V.A. | 3 925 876.00 | 3 925 876.00 | | 3 925 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 097 622.00 | 29 845 297.00 | 1 371 217.00 | 32 097 622.00 |