| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875 939.00 | 1 213 138.00 | 662 801.00 | 1 875 939.00 |
AH Fonds commercial | 6 607 982.00 | | 6 607 982.00 | 6 607 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 265.00 | 504 426.00 | 178 839.00 | 683 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 975 774.00 | 4 391 257.00 | 5 584 516.00 | 9 975 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 335.00 | | 281 335.00 | 281 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 783 383.00 | 6 156 489.00 | 13 626 894.00 | 19 783 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 685.00 | 139 633.00 | 590 051.00 | 729 685.00 |
BP En cours de production de services | 517 288.00 | 1 059.00 | 516 229.00 | 517 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 666 138.00 | 489 787.00 | 21 176 351.00 | 21 666 138.00 |
BZ Autres créances | 10 942 570.00 | | 10 942 570.00 | 10 942 570.00 |
CF Disponibilités | 1 998 778.00 | | 1 998 778.00 | 1 998 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 699.00 | | 562 699.00 | 562 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 417 160.00 | 630 479.00 | 35 786 681.00 | 36 417 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 200 544.00 | 6 786 969.00 | 49 413 575.00 | 56 200 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
CU Autres participations | 52 477.00 | 47 667.00 | 4 810.00 | 52 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 4 732 292.00 | 4 727 788.00 | | 4 732 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241 371.00 | 4 078 503.00 | | 4 241 371.00 |
DL TOTAL (I) | 15 580 943.00 | 15 413 572.00 | | 15 580 943.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 296 351.00 | 2 558 915.00 | | 2 296 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 376 351.00 | 2 668 915.00 | | 2 376 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 595.00 | 389 299.00 | | 123 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 520.00 | 1 213 004.00 | | 1 245 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 473 191.00 | 14 631 071.00 | | 13 473 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 913 621.00 | 9 101 594.00 | | 8 913 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 927.00 | 470 531.00 | | 1 930 927.00 |
EA Autres dettes | 1 963 791.00 | 2 813 676.00 | | 1 963 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 794 607.00 | 3 411 689.00 | | 3 794 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 445 255.00 | 32 030 867.00 | | 31 445 255.00 |
ED (V) | 11 025.00 | 9 793.00 | | 11 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 413 575.00 | 50 123 148.00 | | 49 413 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 865 241.00 | 30 213 701.00 | | 29 865 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 330 003.00 | | 21 330 003.00 | 21 330 003.00 |
FD Production vendue biens | 3 730 847.00 | | 3 730 847.00 | 3 730 847.00 |
FG Production vendue services | 65 971 945.00 | | 65 971 945.00 | 65 971 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 032 796.00 | | 91 032 796.00 | 91 032 796.00 |
FM Production stockée | | | 120 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 330 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 995 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 011 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 010 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 012 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 040.00 | |
GE Autres charges | | | 370 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 029 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 300 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 362 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143 658.00 | 1 261 909.00 | | 1 143 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 30.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 577.00 | 56 041.00 | | 58 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 827.00 | 56 071.00 | | 58 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 121.00 | 2 881.00 | | 5 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 213.00 | 78 931.00 | | 41 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 334.00 | 81 813.00 | | 46 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 492.00 | -25 741.00 | | 12 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 785 381.00 | 919 596.00 | | 785 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348 330.00 | 1 715 782.00 | | 1 348 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 459 547.00 | 91 098 960.00 | | 93 459 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 218 176.00 | 87 020 456.00 | | 89 218 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241 371.00 | 4 078 503.00 | | 4 241 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 375.00 | 191 307.00 | | 32 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 061 934.00 | | 3 009 539.00 | 17 061 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 648.00 | 368 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 089.00 | 19 783 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 441.00 | 10 659 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286 482.00 | | 468 990.00 | 8 286 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408 800.00 | | 2 521 681.00 | 8 408 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 652.00 | | 18 868.00 | 366 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 521.00 | 440 579.00 | 804 942.00 | 1 245 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 473 192.00 | 13 473 192.00 | | 13 473 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 587 122.00 | 2 812 050.00 | | 3 587 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861 089.00 | 1 861 089.00 | | 1 861 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 928.00 | 1 930 928.00 | | 1 930 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 476.00 | 648 476.00 | | 648 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 794 607.00 | 3 794 607.00 | | 3 794 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 335.00 | 14 585.00 | 266 750.00 | 281 335.00 |
UX Autres créances clients | 21 048 339.00 | 21 048 339.00 | | 21 048 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 799.00 | 617 799.00 | | 617 799.00 |
VB T. V. A. | 1 368 243.00 | 1 368 243.00 | | 1 368 243.00 |
VC Groupe et associés | 8 727 448.00 | 8 727 448.00 | | 8 727 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 315.00 | 1 315 315.00 | | 1 315 315.00 |
VP Divers | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 156.00 | 177 156.00 | | 177 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 095.00 | 788 095.00 | | 788 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 700.00 | 562 700.00 | | 562 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 469 744.00 | 33 180 092.00 | 289 652.00 | 33 469 744.00 |
VW T.V.A. | 3 288 254.00 | 3 288 254.00 | | 3 288 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 445 256.00 | 29 865 242.00 | 804 942.00 | 31 445 256.00 |