| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 592.00 | 487 205.00 | 199 387.00 | 686 592.00 |
AH Fonds commercial | 5 434 231.00 | | 5 434 231.00 | 5 434 231.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 184 050.00 | | 184 050.00 | 184 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 860.00 | 764 784.00 | 244 076.00 | 1 008 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498 089.00 | 1 695 003.00 | 1 803 086.00 | 3 498 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BF Prêts | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 620.00 | | 241 620.00 | 241 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 146 760.00 | 3 005 858.00 | 8 140 901.00 | 11 146 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 579.00 | 145 342.00 | 351 236.00 | 496 579.00 |
BP En cours de production de services | 489 039.00 | 17 026.00 | 472 012.00 | 489 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 682 956.00 | 221 707.00 | 19 461 249.00 | 19 682 956.00 |
BZ Autres créances | 13 504 582.00 | | 13 504 582.00 | 13 504 582.00 |
CF Disponibilités | 1 308 514.00 | | 1 308 514.00 | 1 308 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 900.00 | | 528 900.00 | 528 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 010 572.00 | 384 076.00 | 35 626 496.00 | 36 010 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 157 333.00 | 3 389 935.00 | 43 767 397.00 | 47 157 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
CU Autres participations | 64 805.00 | 58 865.00 | 5 940.00 | 64 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 616 103.00 | 612 499.00 | | 616 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110 263.00 | 5 055 604.00 | | 4 110 263.00 |
DL TOTAL (I) | 11 333 647.00 | 12 275 383.00 | | 11 333 647.00 |
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | 231 000.00 | | 203 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 966 060.00 | 2 804 918.00 | | 2 966 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169 060.00 | 3 035 918.00 | | 3 169 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 987.00 | 945 667.00 | | 1 164 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 166.00 | 1 309 833.00 | | 1 290 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994 184.00 | 12 303 131.00 | | 10 994 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664 777.00 | 10 829 763.00 | | 9 664 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 817.00 | 187 026.00 | | 342 817.00 |
EA Autres dettes | 2 523 169.00 | 2 711 785.00 | | 2 523 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 274 242.00 | 3 810 414.00 | | 3 274 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 254 344.00 | 32 097 622.00 | | 29 254 344.00 |
ED (V) | 10 345.00 | 9 958.00 | | 10 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 767 397.00 | 47 418 883.00 | | 43 767 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 917 665.00 | 32 097 622.00 | | 26 917 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 865 361.00 | | 12 865 361.00 | 12 865 361.00 |
FD Production vendue biens | 3 001 265.00 | | 3 001 265.00 | 3 001 265.00 |
FG Production vendue services | 68 480 437.00 | | 68 480 437.00 | 68 480 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 347 063.00 | | 84 347 063.00 | 84 347 063.00 |
FM Production stockée | | | 116 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 141 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 797 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 383 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 767 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 208 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 579.00 | |
GE Autres charges | | | 102 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 115 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 025 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 055 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040 956.00 | 1 192 564.00 | | 1 040 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 2 143.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 915.00 | 19 945.00 | | 41 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 600.00 | 80 400.00 | | 57 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 979.00 | 102 488.00 | | 100 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510.00 | 11 980.00 | | 8 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 719.00 | 145 784.00 | | 226 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 530.00 | 43 200.00 | | 65 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 760.00 | 200 965.00 | | 300 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 780.00 | -98 476.00 | | -199 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 296.00 | 881 108.00 | | 856 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889 084.00 | 2 321 007.00 | | 1 889 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 281 429.00 | 86 471 654.00 | | 86 281 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 171 165.00 | 81 416 050.00 | | 82 171 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110 263.00 | 5 055 604.00 | | 4 110 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 653 418.00 | 705 526.00 | | 653 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 433 943.00 | | 1 796 456.00 | 10 433 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 756.00 | 334 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 639.00 | 11 146 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 217.00 | 6 304 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 665.00 | 4 506 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188 784.00 | | 318 307.00 | 6 188 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 387.00 | | 1 421 228.00 | 3 919 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 771.00 | | 56 920.00 | 325 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 448.00 | 869 404.00 | 801 859.00 | 2 879 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 862.00 | 202 309.00 | 136 967.00 | 421 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 585.00 | 667 095.00 | 664 892.00 | 2 457 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 035 918.00 | 476 109.00 | 342 967.00 | 3 035 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 837.00 | 162 368.00 | 223 837.00 | 223 837.00 |
6T Sur comptes clients | 207 067.00 | 32 919.00 | 18 279.00 | 207 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 770.00 | 195 288.00 | 242 117.00 | 489 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525 688.00 | 671 397.00 | 585 084.00 | 3 525 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 867.00 | 527 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 530.00 | 57 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 166.00 | 418 423.00 | 871 742.00 | 1 290 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 994 184.00 | 10 994 184.00 | | 10 994 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000 068.00 | 3 143 772.00 | | 4 000 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 107.00 | 1 993 107.00 | | 1 993 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 817.00 | 342 817.00 | | 342 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 613.00 | 634 613.00 | | 634 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 274 242.00 | 3 274 242.00 | | 3 274 242.00 |
UP Prêts | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 620.00 | 11 723.00 | 229 897.00 | 241 620.00 |
UX Autres créances clients | 19 404 380.00 | 19 404 380.00 | | 19 404 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 523.00 | 2 263.00 | 30 259.00 | 32 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 576.00 | 278 576.00 | | 278 576.00 |
VB T. V. A. | 1 140 026.00 | 1 140 026.00 | | 1 140 026.00 |
VC Groupe et associés | 11 397 176.00 | 11 397 176.00 | | 11 397 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 594.00 | 549 953.00 | 608 640.00 | 1 158 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 556.00 | 1 888 556.00 | | 1 888 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 963.00 | | | 384 963.00 |
VP Divers | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 458.00 | 893 458.00 | | 893 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 900.00 | 528 900.00 | | 528 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 968 719.00 | 33 708 562.00 | 260 157.00 | 33 968 719.00 |
VW T.V.A. | 3 503 637.00 | 3 503 637.00 | | 3 503 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 254 344.00 | 26 917 665.00 | 1 480 383.00 | 29 254 344.00 |